Ebben az útmutatóban szeretnénk számodra egyértelművé tenni, hogy mik a lényegi különbségek a PMS / Számlák menüben elérhető következő 2 számla export között:
- Exportálás NAV felé
- Exportálás XML-be
Mielőtt a különbségekre rátérünk, definiáljuk a közös tulajdonságait a 2 exportnak:
- mindkettő számla export, vagyis a SabeeApp fiókódban kiállított számlákat, azaz, azok adatait tartalmazza
- mindkettő XML formátumú
- mindkettő kizárólag a " számlázás dátuma / teljesítés dátuma + dátum " szűrőt veszi figyelembe
A két export fájl struktúrája nagyon hasonló, hasonló adatokat is tartalmaznak, azonban nem ugyanazt a célt szolgálják. Ennek részleteit alább találod.
Különbségek:
- felhasználás módja:
A legfontosabb különbség a két számla export között az, hogy melyik milyen célt szolgál. A NAV export kizárólagosan arra szolgál, hogy egy esetleges ellenőrzés során a hatóság által támasztott kötelezettségnek - miszerint XML formátumban tudja az ellenőrzött fél átadni a számláit - eleget tudj tenni. Ezzel szemben, az XML számla export arra szolgál, hogy amennyiben XML formátumban van lehetőséged az általad használt könyvelő programba beimportálni a számláidat, akkor ez az export az amit javaslunk használni.
FONTOS megemlíteni, hogy nem garantáljuk, hogy az XML számla export minden könyvelő programmal kompatibilis, de jó nyers anyagként szolgál, ennek esetleges módosításával érdemes megpróbálni az importálást, amennyiben eredeti formájában a könyvelő program nem fogadja be.
Abban az esetben ha a következő könyvelő programok valamelyikét használod: Novitax, Dimsql, Rlb, Remeksoft, Fontis, Kulcssoft , javasoljuk, hogy az ezekhez elkészített exportálási lehetőséget válaszd. - adattartalom:
- HUF értékek: a NAV exportban minden esetben abban a pénznemben fogod a számla adatokat megtalálni, ami a számla pénzneme, vagyis ha a SabeeApp fiókodból egy EUR pénznemű számlát állítottál ki, akkor az EUR értékek fognak a NAV exportban szerepelni. Ezzel szemben, az XML exportban minden számla tétel értéke ( nettó, nettó egységár, ÁFA, bruttó, IFA ) konvertálva lesz forint összegre is, annak érdekében, hogy ezt esetlegesen ÁFA analatika alapjául is fel tudd használni, hiszen minden kiszámlázott tétel forintos értéke is elérhető benne.
A konvertáláshoz a számlázáskori árfolyamot használja a rendszer. Ez az árfolyam szintén megjelenítésre kerül, az XML szekciójában:
A fent említett információk az alábbi formában lesznek megjelenítve:
Mind tételes, mind összesített értékek tekintetében elérhetőek a forintra konvertált összegek az XML-ben.
- kifizetések: az XML exportot kibővítettük azzal az információval is, hogy a számlához milyen kifizetések tartoznak. Vagyis amennyiben egy számla kiegyenlítése egy EUR bankkártyás fizetéssel és egy USD készpénzes kifizetéssel történt meg, ezek információi szerepelni fognak az exportban, az előzőekhez hasonlóan, mind a kifizetés eredeti pénznemében, mind a forintra konvertált összegét tekintve is. Ezek információi az export szekciójában lesznek elérhetők:
A szekcióban tehát annyiszor szerepelnek ezek az információk, ahány kifizetés tartozik az adott számlához.
- partner adatok: a NAV exporthoz képest, a következő plusz információk találhatók meg a vevő / partnerre vonatkozóan az XML exportban: partner ID / partner azonosító ( SabeeAppban található vendég azonosító ), partner type / partner típus ( vendég, cég, partner ) , country / ország ( vevő országa ). Mindezen információk a szekcióban elérhetők:
- egyéb adatok: amennyiben sztornó számla is listázva van az exportban, annak az eredeti számla sorszámát is megjelenítjük egy külön tag-ben, a szekcióban:
Amennyiben pedig a számla nem magyarországi cég számára lett kiállítva, abban az esetben a vevő adószám információját mind az ill. tag-ben megjelíntjük: