Beszámoló Célja
Ez a beszámoló egy ellenőrzési eszköz a front office csapat számára, amely segít:
- Tranzakciós adatok gyűjtésében és összehasonlításában a SabeeAppban rögzített adatok, valamint a pénztárgép és bankterminál adatai között.
- Előlegfizetések és visszatérítések hatékony nyomon követésében.
Tartalma
A beszámoló kizárólag a fizetésekre épül, vagyis nem tartalmaz foglalási adatokat vagy számlákat.
A beszámolóban megjelenő kifizetések többféle módon keletkezhetnek:
- Manuális fizetések:
- A "Fizetés létrehozása" vagy "Csoportos fizetés létrehozása" gomb használatával egyéni vagy csoportos foglalási oldalon.
- A "Új fizetés hozzáadása" gomb használatával előlegszámlákon, csoportos előlegszámlákon, számlákon és csoportszámlákon.
- Automatikus fizetések:
- A Foglalómotoron (IBE) rendszeren keresztül történt tranzakciók, amikor egy online fizetési mód (PayPal, Paystack, SabeePay) engedélyezve van.
- SabeePay tranzakciók: (Csak aktív SabeePay modul esetén elérhető.)
- Tartalmazza a sikeres fizetéseket és a visszatérítéseket (negatív egyenlegeket).
- Gyorsrendeléses fizetések:
- A Rendeléskezelő menüben rögzített fizetések, akár számla lett kiállítva, akár nem.
- Rendszergenerált fizetések: (Pl. automatikus Virtuális Kártya (VCC) terhelések – hamarosan elérhető.)
Szűrési lehetőségek
📅 Dátumválasztó
- Előre meghatározott vagy egyedi dátumtartományok választhatók.
- A szűrés a fizetés létrehozási dátuma alapján történik (nem a rögzítés dátuma szerint).
- A 31 napos egyedi dátumtartomány-korlát megszűnt, így bármilyen időszak kiválasztható (pl. negyedéves kimutatásokhoz).
- A legkorábban választható dátum a fiók előfizetésének dátuma.
👤 Létrehozta
A fizetések szűrése a létrehozó felhasználó alapján:
- Foglaló fél → Csak az IBE foglalásoknál, ahol a foglaló hozta létre a fizetést.
- Rendszer által generált → Az automatikus VCC fizetésekhez tartozik (hamarosan elérhető).
- Felhasználó → SabeeApp felhasználók listája Tulajdonos vagy Operator szerepkörrel (Visitor & Housekeeper fiókok alapértelmezetten kizárva).
- Keresőmező segíti a könnyebb szűrést több felhasználó esetén.
💳 Fizetés módja
- Az összes elérhető fizetési mód listázása.
💱 Pénznem
- A tranzakciók szűrése az alapértelmezett és egyéni pénznemek alapján.
📌 Állapot
- Szűrés foglalási állapot szerint (Megerősített, Opció, Lemondott, No-show).
📝 Alapértelmezetten minden szobatípus (Szoba, Technikai, Garázs, Konferenciaterem) figyelembe van véve, beleértve az inaktív vagy törölt típusokat is. Minden szűrő alapértelmezés szerint ki van választva, de igény szerint módosítható.
Fontos Megjegyzések
- Az Állapot szűrő a részletes táblázatokra, valamint a Fizetési összesítő és Árfolyamnyereség/Veszteség összesítő táblázatokra is vonatkozik.
- Ha nincs kiválasztva egyetlen opció sem a Létrehozta, Fizetési mód, Pénznem vagy Állapot szűrők közül, akkor a beszámoló minden elérhető adatot megjelenít alapértelmezetten.
- Kivétel: Ha nincs kiválasztva pénznem, akkor a beszámoló csak az alapértelmezett pénznemben rögzített tranzakciókat jeleníti meg, mintha az egyedi pénznemek nem léteznének.
🛠️ Szabályok a "Fizetési mód" és "Pénznem" szűrőkhöz
- Ha legalább egy opció ki van választva, akkor a megfelelő sor vagy oszlop megjelenik az Összesítő táblázatban, kivéve, ha nincs benne adat.
- Ha egy Összesítő táblázat nem tartalmaz releváns adatot, akkor nem jelenik meg.
- Ha nincs kiválasztva egyetlen opció sem, az Összesítő táblázat csak a tényleges adatokat tartalmazó sorokat és oszlopokat jeleníti meg.
🔍 Keresési Szabályok
- A "Tranzakciós részletek" és "Nyereség & Veszteség részletek" táblázatok keresőmezője csak az "Enter" megnyomása vagy a nagyító ikonra kattintás után indul el.
- Összesítő táblázatok mindig a szűrt adatokat jelenítik meg – ha keresési szűrőt alkalmazol, az összesítő táblázat is csak az eredményeknek megfelelő adatokat mutatja.
📊 Beszámoló Táblázatok
A beszámoló 4 kulcstáblázatot tartalmaz:
1️⃣ Fizetési Összesítő Táblázat
Áttekintést ad a begyűjtött fizetésekről a különböző pénznemekben, a kiválasztott időszakban.
- Tartalmazza a még fel nem osztott fizetéseket (pl. szobához nem rendelt foglalásokból).
- Az adatok a szűrők alapján dinamikusan változnak.
2️⃣ Tranzakciók Listája Táblázat
- Egyesével listázza a tranzakciókat
- Azon kifizetéseknél, amelyek számlához vannak társítva, a Számla sorszám oszlopban a számlaszám jelenik meg, de a számlához nem csatolt befizetéseknél ez az oszlop üres.
- Azon kifizetéseknél, melyeket a Rendeléskezelő menüben hoztak létre, a Rendelés neve oszlopban a rendelés neve lesz kitöltve, és attól függően lesz kitöltve a Számla sorszám, hogy volt-e kiállított számla vagy sem.
- A Foglaló neve oszlop alapértelmezetten a foglaló nevét mutatja, csoportos foglalások esetén, ahol az egyes tagokhoz tartozó foglaló eltérő, ott pedig az összes tag foglalóját felsoroljuk itt
- Bankkártyás fizetés esetén a Kártya szám oszlop a használt kártya utolsó 4 számjegyével lesz kitöltve
- A Tranzakció azonosító oszlop csak online fizetések esetén lesz kitöltve, például Stripe, Paystack stb.
- Minden oszlopot lehetőség van rendezni
- Az oszlopok sorrendje drag and drop módszerrel változtatható
- Keresőmező: a keresési mechanizmus az enter lenyomásának hatására vagy a nagyító ikonra kattintással indul el.
3️⃣ Árfolyamkülönbözetből fakadó nyereség / veszteség tranzakciók összefoglalója
- Ugyanaz a szerkezet, mint a Fizetési Összesítő Táblázaté, de csak egy sor tartalmazza az árfolyamkülönbözetet.
4️⃣ Árfolyamkülönbözet nyereség / veszteség tranzakciók táblázat
- Azon tranzakciókat listázza, amelyek a számlázási folyamat során a " Különbözet kiegyenlítése " gombbal lettek létrehozva.
📄 Exportálás & Nyomtatás
- A beszámoló nyomtatható vagy Excel fájlba exportálható.
- Az exportált/nyomtatott verzió megtartja az összes alkalmazott szűrőt és keresési eredményt, biztosítva a konzisztens adatszolgáltatást.
- Minden táblázat külön munkalapot hoz létre, és az üres táblázatok üres munkalapokat eredményeznek.